DC日本債券インデックス・オープンSの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月28日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/10/03-2024/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年4月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 293,388,842 | 343,614,767 |
| 親投資信託受益証券 | 120,195,962,048 | 117,392,245,966 |
| 未収入金 | 43,919,099 | 48,653,103 |
| 未収利息 | － | 916 |
| 流動資産計 | 120,533,269,989 | 117,784,514,752 |
| 資産の部合計 | 120,533,269,989 | 117,784,514,752 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 164,648,453 | 241,387,224 |
| 未払受託者報酬 | 20,672,941 | 16,210,660 |
| 未払委託者報酬 | 89,582,684 | 74,813,095 |
| 未払利息 | 505 | － |
| その他未払費用 | 2,176,219 | 1,069,673 |
| 流動負債計 | 277,080,802 | 333,480,652 |
| 負債の部合計 | 277,080,802 | 333,480,652 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 101,724,503,325 | 99,152,415,550 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,531,685,862 | 18,298,618,550 |
| （分配準備積立金） | 3,942,038,040 | 3,580,834,423 |
| 元本等合計 | 120,256,189,187 | 117,451,034,100 |
| 純資産の部合計 | 120,256,189,187 | 117,451,034,100 |
| 負債・純資産合計 | 120,533,269,989 | 117,784,514,752 |
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