DC日本債券インデックス・オープンSの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/30 9:05

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2026年4月30日現在の状況について記載してあります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第23期中間計算期間自 2024年10月 1日至 2025年 3月31日	第24期中間計算期間自 2025年10月 1日至 2026年 3月31日
営業収益
受取利息	271,090	549,053
有価証券売買等損益	△4,161,245,280	△4,051,562,833
営業収益合計	△4,160,974,190	△4,051,013,780
営業費用
受託者報酬	12,278,270	11,314,024
委託者報酬	61,391,259	56,570,058
その他費用	1,047,299	1,023,191
営業費用合計	74,716,828	68,907,273
営業利益又は営業損失(△)	△4,235,691,018	△4,119,921,053
経常利益又は経常損失(△)	△4,235,691,018	△4,119,921,053
中間純利益又は中間純損失(△)	△4,235,691,018	△4,119,921,053
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△163,521,452	△204,820,290
期首剰余金又は期首欠損金(△)	16,900,234,975	10,674,317,308
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,104,394,196	684,233,041
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,104,394,196	684,233,041
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,319,970,170	1,082,667,542
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,319,970,170	1,082,667,542
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	12,612,489,435	6,360,782,044

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第14期計算期間	2015年10月 1日～2016年 9月30日	0
第15期計算期間	2016年10月 1日～2017年10月 2日	0
第16期計算期間	2017年10月 3日～2018年10月 1日	0
第17期計算期間	2018年10月 2日～2019年 9月30日	0
第18期計算期間	2019年10月 1日～2020年 9月30日	0
第19期計算期間	2020年10月 1日～2021年 9月30日	0
第20期計算期間	2021年10月 1日～2022年 9月30日	0
第21期計算期間	2022年10月 1日～2023年10月 2日	0
第22期計算期間	2023年10月 3日～2024年 9月30日	0
第23期計算期間	2024年10月 1日～2025年 9月30日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第14期計算期間2015年10月 1日～2016年 9月30日0第15期計算期間2016年10月 1日～2017年10月 2日0第16期計算期間2017年10月 3日～2018年10月 1日0第17期計算期間2018年10月 2日～2019年 9月30日0第18期計算期間2019年10月 1日～2020年 9月30日0第19期計算期間2020年10月 1日～2021年 9月30日0第20期計算期間2021年10月 1日～2022年 9月30日0第21期計算期間2022年10月 1日～2023年10月 2日0第22期計算期間2023年10月 3日～2024年 9月30日0第23期計算期間2024年10月 1日～2025年 9月30日0

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第14期計算期間	2015年10月 1日～2016年 9月30日	5.4
第15期計算期間	2016年10月 1日～2017年10月 2日	△1.9
第16期計算期間	2017年10月 3日～2018年10月 1日	△0.2
第17期計算期間	2018年10月 2日～2019年 9月30日	3.8
第18期計算期間	2019年10月 1日～2020年 9月30日	△1.9
第19期計算期間	2020年10月 1日～2021年 9月30日	△0.2
第20期計算期間	2021年10月 1日～2022年 9月30日	△3.7
第21期計算期間	2022年10月 1日～2023年10月 2日	△2.6
第22期計算期間	2023年10月 3日～2024年 9月30日	△0.7
第23期計算期間	2024年10月 1日～2025年 9月30日	△5.3
第24期中間計算期間	2025年10月 1日～2026年 3月31日	△3.9

e border="0">期 間収益率(%)第14期計算期間2015年10月 1日～2016年 9月30日5.4第15期計算期間2016年10月 1日～2017年10月 2日△1.9第16期計算期間2017年10月 3日～2018年10月 1日△0.2第17期計算期間2018年10月 2日～2019年 9月30日3.8第18期計算期間2019年10月 1日～2020年 9月30日△1.9第19期計算期間2020年10月 1日～2021年 9月30日△0.2第20期計算期間2021年10月 1日～2022年 9月30日△3.7第21期計算期間2022年10月 1日～2023年10月 2日△2.6第22期計算期間2023年10月 3日～2024年 9月30日△0.7第23期計算期間2024年10月 1日～2025年 9月30日△5.3第24期中間計算期間2025年10月 1日～2026年 3月31日△3.9

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/06/30 9:05

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/06/30 9:05

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	99,289,590,056	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	49,902,795	0.05
合計(純資産総額)		99,339,492,851	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本99,289,590,05699.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―49,902,7950.05合計(純資産総額)99,339,492,851100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/06/30 9:05

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/06/30 9:05

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/06/30 9:05

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14期計算期間末	(2016年 9月30日)	92,641,543,534	92,641,543,534	12,657	12,657
第15期計算期間末	(2017年10月 2日)	99,162,998,614	99,162,998,614	12,417	12,417
第16期計算期間末	(2018年10月 1日)	107,862,353,130	107,862,353,130	12,396	12,396
第17期計算期間末	(2019年 9月30日)	124,719,163,968	124,719,163,968	12,873	12,873
第18期計算期間末	(2020年 9月30日)	129,160,198,924	129,160,198,924	12,623	12,623
第19期計算期間末	(2021年 9月30日)	131,638,452,963	131,638,452,963	12,597	12,597
第20期計算期間末	(2022年 9月30日)	125,879,542,675	125,879,542,675	12,137	12,137
第21期計算期間末	(2023年10月 2日)	120,256,189,187	120,256,189,187	11,822	11,822
第22期計算期間末	(2024年 9月30日)	114,379,574,822	114,379,574,822	11,734	11,734
第23期計算期間末	(2025年 9月30日)	106,660,464,125	106,660,464,125	11,112	11,112
	2025年 4月末日	110,411,307,662	―	11,362	―
	5月末日	108,385,479,982	―	11,215	―
	6月末日	108,930,320,983	―	11,274	―
	7月末日	107,640,516,649	―	11,158	―
	8月末日	107,042,335,277	―	11,122	―
	9月末日	106,660,464,125	―	11,112	―
	10月末日	106,247,831,908	―	11,129	―
	11月末日	104,625,670,325	―	11,001	―
	12月末日	103,119,290,453	―	10,864	―
	2026年 1月末日	100,994,519,979	―	10,725	―
	2月末日	102,107,467,543	―	10,877	―
	3月末日	100,274,746,187	―	10,677	―
	4月末日	99,339,492,851	―	10,609	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第14期計算期間末(2016年 9月30日)92,641,543,53492,641,543,53412,65712,657第15期計算期間末(2017年10月 2日)99,162,998,61499,162,998,61412,41712,417第16期計算期間末(2018年10月 1日)107,862,353,130107,862,353,13012,39612,396第17期計算期間末(2019年 9月30日)124,719,163,968124,719,163,96812,87312,873第18期計算期間末(2020年 9月30日)129,160,198,924129,160,198,92412,62312,623第19期計算期間末(2021年 9月30日)131,638,452,963131,638,452,96312,59712,597第20期計算期間末(2022年 9月30日)125,879,542,675125,879,542,67512,13712,137第21期計算期間末(2023年10月 2日)120,256,189,187120,256,189,18711,82211,822第22期計算期間末(2024年 9月30日)114,379,574,822114,379,574,82211,73411,734第23期計算期間末(2025年 9月30日)106,660,464,125106,660,464,12511,11211,1122025年 4月末日110,411,307,662―11,362―5月末日108,385,479,982―11,215―6月末日108,930,320,983―11,274―7月末日107,640,516,649―11,158―8月末日107,042,335,277―11,122―9月末日106,660,464,125―11,112―10月末日106,247,831,908―11,129―11月末日104,625,670,325―11,001―12月末日103,119,290,453―10,864―2026年 1月末日100,994,519,979―10,725―2月末日102,107,467,543―10,877―3月末日100,274,746,187―10,677―4月末日99,339,492,851―10,609―

2026/06/30 9:05

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【DC日本債券インデックス・オープンS】

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#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/06/30 9:05

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年 4月30日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2026/06/30 9:05

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	636,144,633,820	84.80
地方債証券	日本	39,571,267,135	5.28
特殊債券	日本	35,501,517,151	4.73
	韓国	395,976,000	0.05
	小計	35,897,493,151	4.79
社債券	日本	35,214,693,000	4.69
	フランス	1,467,825,000	0.20
	オーストラリア	594,414,000	0.08
	小計	37,276,932,000	4.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,267,841,653	0.17
合計(純資産総額)		750,158,167,759	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本636,144,633,82084.80地方債証券日本39,571,267,1355.28特殊債券日本35,501,517,1514.73韓国395,976,0000.05小計35,897,493,1514.79社債券日本35,214,693,0004.69フランス1,467,825,0000.20オーストラリア594,414,0000.08小計37,276,932,0004.97現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,267,841,6530.17合計(純資産総額)750,158,167,759100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/06/30 9:05

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 3月31日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,040,992,959
国債証券	656,964,051,410
地方債証券	40,205,007,021
特殊債券	37,043,074,919
社債券	37,728,546,000
未収入金	4,776,074,209
未収利息	1,204,822,279
前払費用	87,600,586
流動資産合計	782,050,169,383
資産合計	782,050,169,383
負債の部
流動負債
未払金	8,277,280,210
未払解約金	149,897,245
流動負債合計	8,427,177,455
負債合計	8,427,177,455
純資産の部
元本等
元本	642,825,006,127
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	130,797,985,801
元本等合計	773,622,991,928
純資産合計	773,622,991,928
負債純資産合計	782,050,169,383

注記表

2026/06/30 9:05