半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/10/01-2026/09/30)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期計算期間末 | (2016年 9月30日) | 92,641,543,534 | 92,641,543,534 | 12,657 | 12,657 |
| 第15期計算期間末 | (2017年10月 2日) | 99,162,998,614 | 99,162,998,614 | 12,417 | 12,417 |
| 第16期計算期間末 | (2018年10月 1日) | 107,862,353,130 | 107,862,353,130 | 12,396 | 12,396 |
| 第17期計算期間末 | (2019年 9月30日) | 124,719,163,968 | 124,719,163,968 | 12,873 | 12,873 |
| 第18期計算期間末 | (2020年 9月30日) | 129,160,198,924 | 129,160,198,924 | 12,623 | 12,623 |
| 第19期計算期間末 | (2021年 9月30日) | 131,638,452,963 | 131,638,452,963 | 12,597 | 12,597 |
| 第20期計算期間末 | (2022年 9月30日) | 125,879,542,675 | 125,879,542,675 | 12,137 | 12,137 |
| 第21期計算期間末 | (2023年10月 2日) | 120,256,189,187 | 120,256,189,187 | 11,822 | 11,822 |
| 第22期計算期間末 | (2024年 9月30日) | 114,379,574,822 | 114,379,574,822 | 11,734 | 11,734 |
| 第23期計算期間末 | (2025年 9月30日) | 106,660,464,125 | 106,660,464,125 | 11,112 | 11,112 |
| 2025年 4月末日 | 110,411,307,662 | ― | 11,362 | ― | |
| 5月末日 | 108,385,479,982 | ― | 11,215 | ― | |
| 6月末日 | 108,930,320,983 | ― | 11,274 | ― | |
| 7月末日 | 107,640,516,649 | ― | 11,158 | ― | |
| 8月末日 | 107,042,335,277 | ― | 11,122 | ― | |
| 9月末日 | 106,660,464,125 | ― | 11,112 | ― | |
| 10月末日 | 106,247,831,908 | ― | 11,129 | ― | |
| 11月末日 | 104,625,670,325 | ― | 11,001 | ― | |
| 12月末日 | 103,119,290,453 | ― | 10,864 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 100,994,519,979 | ― | 10,725 | ― | |
| 2月末日 | 102,107,467,543 | ― | 10,877 | ― | |
| 3月末日 | 100,274,746,187 | ― | 10,677 | ― | |
| 4月末日 | 99,339,492,851 | ― | 10,609 | ― | |
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