有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期計算期間末 | (2013年 9月30日) | 55,606,456,808 | 55,606,456,808 | 11,536 | 11,536 |
| 第12期計算期間末 | (2014年 9月30日) | 66,679,832,574 | 66,679,832,574 | 11,776 | 11,776 |
| 第13期計算期間末 | (2015年 9月30日) | 77,722,887,184 | 77,722,887,184 | 12,013 | 12,013 |
| 第14期計算期間末 | (2016年 9月30日) | 92,641,543,534 | 92,641,543,534 | 12,657 | 12,657 |
| 第15期計算期間末 | (2017年10月 2日) | 99,162,998,614 | 99,162,998,614 | 12,417 | 12,417 |
| 第16期計算期間末 | (2018年10月 1日) | 107,862,353,130 | 107,862,353,130 | 12,396 | 12,396 |
| 第17期計算期間末 | (2019年 9月30日) | 124,719,163,968 | 124,719,163,968 | 12,873 | 12,873 |
| 第18期計算期間末 | (2020年 9月30日) | 129,160,198,924 | 129,160,198,924 | 12,623 | 12,623 |
| 第19期計算期間末 | (2021年 9月30日) | 131,638,452,963 | 131,638,452,963 | 12,597 | 12,597 |
| 第20期計算期間末 | (2022年 9月30日) | 125,879,542,675 | 125,879,542,675 | 12,137 | 12,137 |
| 2021年10月末日 | 131,755,201,014 | ― | 12,582 | ― | |
| 11月末日 | 131,774,937,804 | ― | 12,610 | ― | |
| 12月末日 | 131,523,823,565 | ― | 12,580 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 130,581,641,099 | ― | 12,490 | ― | |
| 2月末日 | 129,203,048,876 | ― | 12,425 | ― | |
| 3月末日 | 129,418,324,285 | ― | 12,389 | ― | |
| 4月末日 | 128,359,841,106 | ― | 12,356 | ― | |
| 5月末日 | 128,111,425,691 | ― | 12,336 | ― | |
| 6月末日 | 126,717,663,415 | ― | 12,221 | ― | |
| 7月末日 | 127,650,741,103 | ― | 12,299 | ― | |
| 8月末日 | 127,319,853,747 | ― | 12,269 | ― | |
| 9月末日 | 125,879,542,675 | ― | 12,137 | ― | |
| 10月末日 | 125,562,985,034 | ― | 12,122 | ― | |
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