有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年10月3日-平成30年10月1日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (2009年 9月30日) | 25,756,568,373 | 25,756,568,373 | 10,677 | 10,677 |
| 第8期計算期間末 | (2010年 9月30日) | 32,161,591,454 | 32,161,591,454 | 11,067 | 11,067 |
| 第9期計算期間末 | (2011年 9月30日) | 38,874,307,217 | 38,874,307,217 | 11,115 | 11,115 |
| 第10期計算期間末 | (2012年10月 1日) | 48,814,056,951 | 48,814,056,951 | 11,362 | 11,362 |
| 第11期計算期間末 | (2013年 9月30日) | 55,606,456,808 | 55,606,456,808 | 11,536 | 11,536 |
| 第12期計算期間末 | (2014年 9月30日) | 66,679,832,574 | 66,679,832,574 | 11,776 | 11,776 |
| 第13期計算期間末 | (2015年 9月30日) | 77,722,887,184 | 77,722,887,184 | 12,013 | 12,013 |
| 第14期計算期間末 | (2016年 9月30日) | 92,641,543,534 | 92,641,543,534 | 12,657 | 12,657 |
| 第15期計算期間末 | (2017年10月 2日) | 99,162,998,614 | 99,162,998,614 | 12,417 | 12,417 |
| 第16期計算期間末 | (2018年10月 1日) | 107,862,353,130 | 107,862,353,130 | 12,396 | 12,396 |
| 2017年10月末日 | 99,899,855,869 | ― | 12,429 | ― | |
| 11月末日 | 100,449,477,937 | ― | 12,460 | ― | |
| 12月末日 | 102,541,425,749 | ― | 12,466 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 102,286,430,699 | ― | 12,443 | ― | |
| 2月末日 | 102,779,460,785 | ― | 12,489 | ― | |
| 3月末日 | 103,834,874,018 | ― | 12,507 | ― | |
| 4月末日 | 104,575,003,175 | ― | 12,496 | ― | |
| 5月末日 | 106,013,493,997 | ― | 12,522 | ― | |
| 6月末日 | 107,004,281,276 | ― | 12,527 | ― | |
| 7月末日 | 107,537,953,370 | ― | 12,503 | ― | |
| 8月末日 | 107,459,251,333 | ― | 12,433 | ― | |
| 9月末日 | 107,699,769,189 | ― | 12,401 | ― | |
| 10月末日 | 108,342,833,186 | ― | 12,422 | ― | |
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