有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期計算期間末 | (2012年10月 1日) | 48,814,056,951 | 48,814,056,951 | 11,362 | 11,362 |
| 第11期計算期間末 | (2013年 9月30日) | 55,606,456,808 | 55,606,456,808 | 11,536 | 11,536 |
| 第12期計算期間末 | (2014年 9月30日) | 66,679,832,574 | 66,679,832,574 | 11,776 | 11,776 |
| 第13期計算期間末 | (2015年 9月30日) | 77,722,887,184 | 77,722,887,184 | 12,013 | 12,013 |
| 第14期計算期間末 | (2016年 9月30日) | 92,641,543,534 | 92,641,543,534 | 12,657 | 12,657 |
| 第15期計算期間末 | (2017年10月 2日) | 99,162,998,614 | 99,162,998,614 | 12,417 | 12,417 |
| 第16期計算期間末 | (2018年10月 1日) | 107,862,353,130 | 107,862,353,130 | 12,396 | 12,396 |
| 第17期計算期間末 | (2019年 9月30日) | 124,719,163,968 | 124,719,163,968 | 12,873 | 12,873 |
| 第18期計算期間末 | (2020年 9月30日) | 129,160,198,924 | 129,160,198,924 | 12,623 | 12,623 |
| 第19期計算期間末 | (2021年 9月30日) | 131,638,452,963 | 131,638,452,963 | 12,597 | 12,597 |
| 2020年10月末日 | 129,421,253,943 | ― | 12,601 | ― | |
| 11月末日 | 129,988,571,895 | ― | 12,616 | ― | |
| 12月末日 | 130,722,870,856 | ― | 12,616 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 130,491,118,257 | ― | 12,583 | ― | |
| 2月末日 | 128,513,551,969 | ― | 12,477 | ― | |
| 3月末日 | 130,232,828,604 | ― | 12,562 | ― | |
| 4月末日 | 130,404,175,968 | ― | 12,584 | ― | |
| 5月末日 | 130,688,321,677 | ― | 12,588 | ― | |
| 6月末日 | 131,286,883,855 | ― | 12,594 | ― | |
| 7月末日 | 131,871,336,289 | ― | 12,654 | ― | |
| 8月末日 | 131,831,264,215 | ― | 12,642 | ― | |
| 9月末日 | 131,638,452,963 | ― | 12,597 | ― | |
| 10月末日 | 131,755,201,014 | ― | 12,582 | ― | |
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