有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (平成17年 9月30日) | 6,495,884,019 | 6,495,884,019 | 10,006 | 10,006 |
| 第4期計算期間末 | (平成18年10月 2日) | 9,991,683,450 | 9,991,683,450 | 9,970 | 9,970 |
| 第5期計算期間末 | (平成19年10月 1日) | 14,417,377,540 | 14,417,377,540 | 10,147 | 10,147 |
| 第6期計算期間末 | (平成20年 9月30日) | 19,245,698,957 | 19,245,698,957 | 10,357 | 10,357 |
| 第7期計算期間末 | (平成21年 9月30日) | 25,756,568,373 | 25,756,568,373 | 10,677 | 10,677 |
| 第8期計算期間末 | (平成22年 9月30日) | 32,161,591,454 | 32,161,591,454 | 11,067 | 11,067 |
| 第9期計算期間末 | (平成23年 9月30日) | 38,874,307,217 | 38,874,307,217 | 11,115 | 11,115 |
| 第10期計算期間末 | (平成24年10月 1日) | 48,814,056,951 | 48,814,056,951 | 11,362 | 11,362 |
| 第11期計算期間末 | (平成25年 9月30日) | 55,606,456,808 | 55,606,456,808 | 11,536 | 11,536 |
| 第12期計算期間末 | (平成26年 9月30日) | 66,679,832,574 | 66,679,832,574 | 11,776 | 11,776 |
| 平成25年10月末日 | 56,648,057,564 | ― | 11,601 | ― | |
| 11月末日 | 57,142,436,699 | ― | 11,611 | ― | |
| 12月末日 | 57,887,838,183 | ― | 11,550 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 58,735,717,984 | ― | 11,638 | ― | |
| 2月末日 | 60,259,146,518 | ― | 11,664 | ― | |
| 3月末日 | 61,219,489,899 | ― | 11,636 | ― | |
| 4月末日 | 62,277,071,199 | ― | 11,651 | ― | |
| 5月末日 | 62,932,367,231 | ― | 11,685 | ― | |
| 6月末日 | 64,318,770,614 | ― | 11,717 | ― | |
| 7月末日 | 65,181,813,283 | ― | 11,735 | ― | |
| 8月末日 | 66,127,845,343 | ― | 11,770 | ― | |
| 9月末日 | 66,679,832,574 | ― | 11,776 | ― | |
| 10月末日 | 67,700,653,789 | ― | 11,829 | ― | |
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