- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (2010年 9月30日) | 32,161,591,454 | 32,161,591,454 | 11,067 | 11,067 |
| 第9期計算期間末 | (2011年 9月30日) | 38,874,307,217 | 38,874,307,217 | 11,115 | 11,115 |
| 第10期計算期間末 | (2012年10月 1日) | 48,814,056,951 | 48,814,056,951 | 11,362 | 11,362 |
| 第11期計算期間末 | (2013年 9月30日) | 55,606,456,808 | 55,606,456,808 | 11,536 | 11,536 |
| 第12期計算期間末 | (2014年 9月30日) | 66,679,832,574 | 66,679,832,574 | 11,776 | 11,776 |
| 第13期計算期間末 | (2015年 9月30日) | 77,722,887,184 | 77,722,887,184 | 12,013 | 12,013 |
| 第14期計算期間末 | (2016年 9月30日) | 92,641,543,534 | 92,641,543,534 | 12,657 | 12,657 |
| 第15期計算期間末 | (2017年10月 2日) | 99,162,998,614 | 99,162,998,614 | 12,417 | 12,417 |
| 第16期計算期間末 | (2018年10月 1日) | 107,862,353,130 | 107,862,353,130 | 12,396 | 12,396 |
| 第17期計算期間末 | (2019年 9月30日) | 124,719,163,968 | 124,719,163,968 | 12,873 | 12,873 |
| 2018年10月末日 | 108,342,833,186 | ― | 12,422 | ― | |
| 11月末日 | 109,323,745,939 | ― | 12,472 | ― | |
| 12月末日 | 110,611,511,323 | ― | 12,561 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 112,561,939,606 | ― | 12,611 | ― | |
| 2月末日 | 114,296,313,753 | ― | 12,635 | ― | |
| 3月末日 | 116,603,114,855 | ― | 12,721 | ― | |
| 4月末日 | 116,616,224,707 | ― | 12,679 | ― | |
| 5月末日 | 119,603,364,980 | ― | 12,757 | ― | |
| 6月末日 | 121,689,694,748 | ― | 12,831 | ― | |
| 7月末日 | 122,871,358,975 | ― | 12,844 | ― | |
| 8月末日 | 125,242,524,248 | ― | 13,014 | ― | |
| 9月末日 | 124,719,163,968 | ― | 12,873 | ― | |
| 10月末日 | 125,166,544,657 | ― | 12,819 | ― | |
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