有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/10/03-2024/09/30)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期計算期間末 | (2015年 9月30日) | 77,722,887,184 | 77,722,887,184 | 12,013 | 12,013 |
| 第14期計算期間末 | (2016年 9月30日) | 92,641,543,534 | 92,641,543,534 | 12,657 | 12,657 |
| 第15期計算期間末 | (2017年10月 2日) | 99,162,998,614 | 99,162,998,614 | 12,417 | 12,417 |
| 第16期計算期間末 | (2018年10月 1日) | 107,862,353,130 | 107,862,353,130 | 12,396 | 12,396 |
| 第17期計算期間末 | (2019年 9月30日) | 124,719,163,968 | 124,719,163,968 | 12,873 | 12,873 |
| 第18期計算期間末 | (2020年 9月30日) | 129,160,198,924 | 129,160,198,924 | 12,623 | 12,623 |
| 第19期計算期間末 | (2021年 9月30日) | 131,638,452,963 | 131,638,452,963 | 12,597 | 12,597 |
| 第20期計算期間末 | (2022年 9月30日) | 125,879,542,675 | 125,879,542,675 | 12,137 | 12,137 |
| 第21期計算期間末 | (2023年10月 2日) | 120,256,189,187 | 120,256,189,187 | 11,822 | 11,822 |
| 第22期計算期間末 | (2024年 9月30日) | 114,379,574,822 | 114,379,574,822 | 11,734 | 11,734 |
| 2023年10月末日 | 118,173,387,490 | ― | 11,651 | ― | |
| 11月末日 | 120,195,726,208 | ― | 11,895 | ― | |
| 12月末日 | 120,402,892,846 | ― | 11,942 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 118,885,532,858 | ― | 11,854 | ― | |
| 2月末日 | 118,329,759,518 | ― | 11,891 | ― | |
| 3月末日 | 117,796,622,415 | ― | 11,876 | ― | |
| 4月末日 | 116,117,981,680 | ― | 11,739 | ― | |
| 5月末日 | 113,458,482,506 | ― | 11,551 | ― | |
| 6月末日 | 113,250,360,767 | ― | 11,580 | ― | |
| 7月末日 | 112,688,299,267 | ― | 11,567 | ― | |
| 8月末日 | 114,074,070,779 | ― | 11,702 | ― | |
| 9月末日 | 114,379,574,822 | ― | 11,734 | ― | |
| 10月末日 | 113,944,932,845 | ― | 11,673 | ― | |
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