DC日本債券インデックス・オープンSの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月30日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月2日 | 2025年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 220,405,009 | 244,202,861 |
| 親投資信託受益証券 | 114,322,288,424 | 109,729,570,075 |
| 未収入金 | 45,054,753 | 15,099,605 |
| 未収利息 | 1,295 | 3,111 |
| 流動資産計 | 114,587,749,481 | 109,988,875,652 |
| 資産の部合計 | 114,587,749,481 | 109,988,875,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 131,494,194 | 129,861,704 |
| 未払受託者報酬 | 12,427,648 | 12,278,270 |
| 未払委託者報酬 | 62,138,163 | 61,391,259 |
| その他未払費用 | 2,114,654 | 1,047,299 |
| 流動負債計 | 208,174,659 | 204,578,532 |
| 負債の部合計 | 208,174,659 | 204,578,532 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 97,479,339,847 | 97,171,807,685 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,900,234,975 | 12,612,489,435 |
| （分配準備積立金） | 3,279,263,923 | 3,031,314,707 |
| 元本等合計 | 114,379,574,822 | 109,784,297,120 |
| 純資産の部合計 | 114,379,574,822 | 109,784,297,120 |
| 負債・純資産合計 | 114,587,749,481 | 109,988,875,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
