DC日本債券インデックス・オープンSの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月30日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/10/01-2026/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月31日 | 2026年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 268,571,698 | 245,719,902 |
| 親投資信託受益証券 | 106,607,079,335 | 100,224,666,480 |
| 未収入金 | － | 28,393,900 |
| 未収利息 | 3,435 | 4,800 |
| 流動資産計 | 106,875,654,468 | 100,498,785,082 |
| 資産の部合計 | 106,875,654,468 | 100,498,785,082 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 141,503,140 | 155,131,622 |
| 未払受託者報酬 | 11,932,873 | 11,314,024 |
| 未払委託者報酬 | 59,664,304 | 56,570,058 |
| その他未払費用 | 2,090,026 | 1,023,191 |
| 流動負債計 | 215,190,343 | 224,038,895 |
| 負債の部合計 | 215,190,343 | 224,038,895 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 95,986,146,817 | 93,913,964,143 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,674,317,308 | 6,360,782,044 |
| （分配準備積立金） | 2,774,930,014 | 2,502,104,006 |
| 元本等合計 | 106,660,464,125 | 100,274,746,187 |
| 純資産の部合計 | 106,660,464,125 | 100,274,746,187 |
| 負債・純資産合計 | 106,875,654,468 | 100,498,785,082 |
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