DC日本債券インデックス・オープンSの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月1日 | 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 258,671,795 | 291,012,292 |
| 親投資信託受益証券 | 107,808,399,347 | 124,656,666,135 |
| 流動資産計 | 108,067,071,142 | 124,947,678,427 |
| 資産の部合計 | 108,067,071,142 | 124,947,678,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 111,305,606 | 122,387,302 |
| 未払受託者報酬 | 17,137,498 | 19,509,122 |
| 未払委託者報酬 | 74,262,439 | 84,539,470 |
| 未払利息 | 646 | 707 |
| その他未払費用 | 2,011,823 | 2,077,858 |
| 流動負債計 | 204,718,012 | 228,514,459 |
| 負債の部合計 | 204,718,012 | 228,514,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 87,016,939,438 | 96,883,507,133 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,845,413,692 | 27,835,656,835 |
| （分配準備積立金） | 5,754,447,899 | 7,675,280,331 |
| 元本等合計 | 107,862,353,130 | 124,719,163,968 |
| 純資産の部合計 | 107,862,353,130 | 124,719,163,968 |
| 負債・純資産合計 | 108,067,071,142 | 124,947,678,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
