DC日本債券インデックス・オープンSの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 291,012,292 | 326,412,423 |
| 親投資信託受益証券 | 124,656,666,135 | 129,095,642,435 |
| 未収入金 | － | 21,612,355 |
| 流動資産計 | 124,947,678,427 | 129,443,667,213 |
| 資産の部合計 | 124,947,678,427 | 129,443,667,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 122,387,302 | 169,108,874 |
| 未払受託者報酬 | 19,509,122 | 21,033,321 |
| 未払委託者報酬 | 84,539,470 | 91,144,333 |
| 未払利息 | 707 | 754 |
| その他未払費用 | 2,077,858 | 2,181,007 |
| 流動負債計 | 228,514,459 | 283,468,289 |
| 負債の部合計 | 228,514,459 | 283,468,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,883,507,133 | 102,320,913,992 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,835,656,835 | 26,839,284,932 |
| （分配準備積立金） | 7,675,280,331 | 6,466,116,428 |
| 元本等合計 | 124,719,163,968 | 129,160,198,924 |
| 純資産の部合計 | 124,719,163,968 | 129,160,198,924 |
| 負債・純資産合計 | 124,947,678,427 | 129,443,667,213 |
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