純資産
個別
- 2022年9月30日
- 1258億7954万
- 2023年10月2日 -4.47%
- 1202億5618万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年10月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2023/12/28 9:17
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 523 14,081,139 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 66 208,014 単位型公社債投資信託 51 169,813 合計 640 14,458,966 - #2 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2023/12/28 9:17
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.132%(税抜 0.12%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額 × 信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #3 投資リスク（連結）
- ②同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。2023/12/28 9:17
③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #4 投資制限（連結）
- 式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)2023/12/28 9:17
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」) - #5 投資対象（連結）
- OMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。2023/12/28 9:17
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 - #6 投資方針（連結）
- 1)主として、マザーファンド受益証券に投資し、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目標として運用を行います。2023/12/28 9:17
2)運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の実質組入総額と債券先物取引等の買建玉の実質時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
3)ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2023/12/28 9:17
(%)日本 親投資信託受益証券 国内債券インデックス マザーファンド 90,232,316,613 1.3278 119,814,259,341 1.3090 118,114,102,446 99.95
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.95 合計 99.95 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #8 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/12/28 9:17
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 59,285,044 0.05 合計(純資産総額) 118,173,387,490 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 118,114,102,446 99.95 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 59,285,044 0.05 合計(純資産総額) 118,173,387,490 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/12/28 9:17
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 791 △65 726 60,824 当期変動額 剰余金の配当 △2,797 当期純利益 6,487 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 149 △444 △295 △295 当期変動額合計 149 △444 △295 3,394 当期末残高 941 △509 431 64,219
- #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価法によっております。2023/12/28 9:17
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等 - #11 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2023/12/28 9:17
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第12期計算期間末 (2014年 9月30日) 66,679,832,574 66,679,832,574 11,776 11,776 第13期計算期間末 (2015年 9月30日) 77,722,887,184 77,722,887,184 12,013 12,013 第14期計算期間末 (2016年 9月30日) 92,641,543,534 92,641,543,534 12,657 12,657 第15期計算期間末 (2017年10月 2日) 99,162,998,614 99,162,998,614 12,417 12,417 第16期計算期間末 (2018年10月 1日) 107,862,353,130 107,862,353,130 12,396 12,396 第17期計算期間末 (2019年 9月30日) 124,719,163,968 124,719,163,968 12,873 12,873 第18期計算期間末 (2020年 9月30日) 129,160,198,924 129,160,198,924 12,623 12,623 第19期計算期間末 (2021年 9月30日) 131,638,452,963 131,638,452,963 12,597 12,597 第20期計算期間末 (2022年 9月30日) 125,879,542,675 125,879,542,675 12,137 12,137 第21期計算期間末 (2023年10月 2日) 120,256,189,187 120,256,189,187 11,822 11,822 2022年10月末日 125,562,985,034 ― 12,122 ― 11月末日 124,316,350,562 ― 12,060 ― 12月末日 122,629,158,673 ― 11,901 ― 2023年 1月末日 121,997,468,624 ― 11,868 ― 2月末日 122,666,011,692 ― 11,997 ― 3月末日 124,788,841,026 ― 12,161 ― 4月末日 125,555,568,169 ― 12,191 ― 5月末日 125,290,767,771 ― 12,177 ― 6月末日 125,270,665,024 ― 12,206 ― 7月末日 123,206,823,124 ― 12,016 ― 8月末日 121,819,705,784 ― 11,928 ― 9月末日 120,499,313,286 ― 11,842 ― 10月末日 118,173,387,490 ― 11,651 ― - #12 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2023/12/28 9:17
e border="0">(2023年10月31日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 118,311,969,899 円 Ⅱ 負債総額 138,582,409 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 118,173,387,490 円 Ⅳ 発行済口数 101,427,179,176 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1651 円 (1万口当たり純資産額) (11,651 円) Ⅰ 資産総額 118,311,969,899 円 Ⅱ 負債総額 138,582,409 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 118,173,387,490 円 Ⅳ 発行済口数 101,427,179,176 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1651 円 (1万口当たり純資産額) (11,651 円) - #13 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2023/12/28 9:17
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。 - #14 運用体制（連結）
- 2023/12/28 9:17
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。 - #15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 国内債券インデックス マザーファンド2023/12/28 9:17
純資産額計算書
e border="0">(2023年10月31日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 639,304,998,667 円 Ⅱ 負債総額 5,484,840,039 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 633,820,158,628 円 Ⅳ 発行済口数 484,204,588,664 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3090 円 (1万口当たり純資産額) (13,090 円) Ⅰ 資産総額 639,304,998,667 円 Ⅱ 負債総額 5,484,840,039 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 633,820,158,628 円 Ⅳ 発行済口数 484,204,588,664 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3090 円 (1万口当たり純資産額) (13,090 円) - #16 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/12/28 9:17
注記表2023年10月 2日現在 負債合計 4,920,467,281 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況2023/12/28 9:17
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,227,319,547 0.19 合計(純資産総額) 633,820,158,628 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 534,960,398,390 84.40 地方債証券 日本 32,330,116,662 5.10 特殊債券 日本 36,458,270,029 5.75 社債券 日本 26,861,355,000 4.24 フランス 1,485,208,000 0.23 スペイン 398,332,000 0.06 韓国 99,159,000 0.02 小計 28,844,054,000 4.55 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,227,319,547 0.19 合計(純資産総額) 633,820,158,628 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
