DC日本債券インデックス・オープンSの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月27日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/10/03-2024/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月2日 | 2024年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 293,388,842 | 220,405,009 |
| 親投資信託受益証券 | 120,195,962,048 | 114,322,288,424 |
| 未収入金 | 43,919,099 | 45,054,753 |
| 未収利息 | － | 1,295 |
| 流動資産計 | 120,533,269,989 | 114,587,749,481 |
| 資産の部合計 | 120,533,269,989 | 114,587,749,481 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 164,648,453 | 131,494,194 |
| 未払受託者報酬 | 20,672,941 | 12,427,648 |
| 未払委託者報酬 | 89,582,684 | 62,138,163 |
| 未払利息 | 505 | － |
| その他未払費用 | 2,176,219 | 2,114,654 |
| 流動負債計 | 277,080,802 | 208,174,659 |
| 負債の部合計 | 277,080,802 | 208,174,659 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 101,724,503,325 | 97,479,339,847 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,531,685,862 | 16,900,234,975 |
| （分配準備積立金） | 3,942,038,040 | 3,279,263,923 |
| 元本等合計 | 120,256,189,187 | 114,379,574,822 |
| 純資産の部合計 | 120,256,189,187 | 114,379,574,822 |
| 負債・純資産合計 | 120,533,269,989 | 114,587,749,481 |
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