DC日本債券インデックス・オープンSの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月26日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月30日 | 2025年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 220,405,009 | 268,571,698 |
| 親投資信託受益証券 | 114,322,288,424 | 106,607,079,335 |
| 未収入金 | 45,054,753 | － |
| 未収利息 | 1,295 | 3,435 |
| 流動資産計 | 114,587,749,481 | 106,875,654,468 |
| 資産の部合計 | 114,587,749,481 | 106,875,654,468 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 131,494,194 | 141,503,140 |
| 未払受託者報酬 | 12,427,648 | 11,932,873 |
| 未払委託者報酬 | 62,138,163 | 59,664,304 |
| その他未払費用 | 2,114,654 | 2,090,026 |
| 流動負債計 | 208,174,659 | 215,190,343 |
| 負債の部合計 | 208,174,659 | 215,190,343 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 97,479,339,847 | 95,986,146,817 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,900,234,975 | 10,674,317,308 |
| （分配準備積立金） | 3,279,263,923 | 2,774,930,014 |
| 元本等合計 | 114,379,574,822 | 106,660,464,125 |
| 純資産の部合計 | 114,379,574,822 | 106,660,464,125 |
| 負債・純資産合計 | 114,587,749,481 | 106,875,654,468 |
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