- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
| (平成28年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 93,204,053,379 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,786,084 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,117,267,295 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 73,779,312,668 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2621 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,621 | 円) |
| (平成28年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 93,204,053,379 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,786,084 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,117,267,295 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 73,779,312,668 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2621 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,621 | 円) |
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