- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
| (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 125,391,794,627 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 225,249,970 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,166,544,657 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 97,639,846,625 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2819 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,819 | 円) |
| (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 125,391,794,627 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 225,249,970 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,166,544,657 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 97,639,846,625 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2819 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,819 | 円) |
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