- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年10月3日-平成30年10月1日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第15期 (2017年10月 2日現在) | 第16期中間計算期間 (2018年 4月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 216,857,826 | 233,418,543 |
| 親投資信託受益証券 | 99,113,363,636 | 103,877,792,277 |
| 流動資産合計 | 99,330,221,462 | 104,111,210,820 |
| 資産合計 | 99,330,221,462 | 104,111,210,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 80,073,779 | 93,348,311 |
| 未払受託者報酬 | 15,968,720 | 16,333,090 |
| 未払委託者報酬 | 69,197,721 | 70,776,648 |
| 未払利息 | 405 | 646 |
| その他未払費用 | 1,982,223 | 1,000,614 |
| 流動負債合計 | 167,222,848 | 181,459,309 |
| 負債合計 | 167,222,848 | 181,459,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,859,482,143 | 83,091,370,494 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 19,303,516,471 | 20,838,381,017 |
| (分配準備積立金) | 6,612,766,691 | 6,084,100,243 |
| 元本等合計 | 99,162,998,614 | 103,929,751,511 |
| 純資産合計 | 99,162,998,614 | 103,929,751,511 |
| 負債純資産合計 | 99,330,221,462 | 104,111,210,820 |
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