半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第17期 (2019年 9月30日現在) | 第18期中間計算期間 (2020年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 291,012,292 | 399,553,866 |
| 親投資信託受益証券 | 124,656,666,135 | 126,651,969,135 |
| 流動資産合計 | 124,947,678,427 | 127,051,523,001 |
| 資産合計 | 124,947,678,427 | 127,051,523,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 122,387,302 | 224,417,732 |
| 未払受託者報酬 | 19,509,122 | 20,738,509 |
| 未払委託者報酬 | 84,539,470 | 89,866,829 |
| 未払利息 | 707 | 1,073 |
| その他未払費用 | 2,077,858 | 1,088,047 |
| 流動負債合計 | 228,514,459 | 336,112,190 |
| 負債合計 | 228,514,459 | 336,112,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,883,507,133 | 99,983,230,548 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 27,835,656,835 | 26,732,180,263 |
| (分配準備積立金) | 7,675,280,331 | 6,973,247,931 |
| 元本等合計 | 124,719,163,968 | 126,715,410,811 |
| 純資産合計 | 124,719,163,968 | 126,715,410,811 |
| 負債純資産合計 | 124,947,678,427 | 127,051,523,001 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
