GW7つの卵の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月9日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年1月14日-平成22年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月12日 | 2010年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,945,306,415 | 4,215,097,534 |
| 親投資信託受益証券 | 253,220,066,110 | 255,214,567,410 |
| 未収入金 | 1,460,000,000 | 2,196,623,968 |
| 流動資産合計 | 259,625,372,525 | 261,626,288,912 |
| 資産合計 | 259,625,372,525 | 261,626,288,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,234,376,656 | 1,645,685,515 |
| 未払解約金 | 218,058,703 | 497,894,141 |
| 未払受託者報酬 | 86,553,667 | 70,013,687 |
| 未払委託者報酬 | 3,029,380,564 | 2,450,481,044 |
| その他未払費用 | 4,454,945 | 3,660,231 |
| 流動負債合計 | 4,572,824,535 | 4,667,734,618 |
| 負債合計 | 4,572,824,535 | 4,667,734,618 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 411,459,918,326 | 329,137,103,022 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -156,407,370,336 | -72,178,548,728 |
| （分配準備積立金） | 1,017,072,393 | 3,980,674,944 |
| 元本等合計 | 255,052,547,990 | 256,958,554,294 |
| 純資産合計 | 255,052,547,990 | 256,958,554,294 |
| 負債純資産合計 | 259,625,372,525 | 261,626,288,912 |
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