GW7つの卵の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月8日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年1月13日-平成23年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月12日 | 2011年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,215,097,534 | 2,971,094,727 |
| 親投資信託受益証券 | 255,214,567,410 | 180,137,619,000 |
| 未収入金 | 2,196,623,968 | 1,083,061,612 |
| 未収利息 | － | 5,601 |
| 流動資産合計 | 261,626,288,912 | 184,191,780,940 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 261,626,288,912 | 184,191,780,940 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,645,685,515 | 730,597,262 |
| 未払解約金 | 497,894,141 | 268,121,006 |
| 未払受託者報酬 | 70,013,687 | 50,106,499 |
| 未払委託者報酬 | 2,450,481,044 | 1,753,729,716 |
| その他未払費用 | 3,660,231 | 2,699,837 |
| 流動負債合計 | 4,667,734,618 | 2,805,254,320 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,667,734,618 | 2,805,254,320 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 329,137,103,022 | 243,532,420,858 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -72,178,548,728 | -62,145,894,238 |
| （分配準備積立金） | 3,980,674,944 | 2,176,166,069 |
| 元本等合計 | 256,958,554,294 | 181,386,526,620 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 256,958,554,294 | 181,386,526,620 |
| 負債純資産合計 | 261,626,288,912 | 184,191,780,940 |
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