GW7つの卵の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月10日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年1月12日-平成24年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月11日 | 2012年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,971,094,727 | 2,171,383,733 |
| 親投資信託受益証券 | 180,137,619,000 | 120,930,702,972 |
| 未収入金 | 1,083,061,612 | 767,586,389 |
| 未収利息 | 5,601 | 3,811 |
| 流動資産合計 | 184,191,780,940 | 123,869,676,905 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 184,191,780,940 | 123,869,676,905 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 730,597,262 | 551,011,493 |
| 未払解約金 | 268,121,006 | 153,347,041 |
| 未払受託者報酬 | 50,106,499 | 34,890,612 |
| 未払委託者報酬 | 1,753,729,716 | 1,221,173,699 |
| その他未払費用 | 2,699,837 | 1,969,455 |
| 流動負債合計 | 2,805,254,320 | 1,962,392,300 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,805,254,320 | 1,962,392,300 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 243,532,420,858 | 183,670,497,886 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -62,145,894,238 | -61,763,213,281 |
| （分配準備積立金） | 2,176,166,069 | 1,203,197,312 |
| 元本等合計 | 181,386,526,620 | 121,907,284,605 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 181,386,526,620 | 121,907,284,605 |
| 負債純資産合計 | 184,191,780,940 | 123,869,676,905 |
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