GW7つの卵の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月10日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年1月11日-平成25年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月10日 | 2013年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,171,383,733 | 1,894,954,481 |
| 親投資信託受益証券 | 120,930,702,972 | 115,132,334,556 |
| 未収入金 | 767,586,389 | 624,905,603 |
| 未収利息 | 3,811 | 3,365 |
| 流動資産合計 | 123,869,676,905 | 117,652,198,005 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 123,869,676,905 | 117,652,198,005 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 551,011,493 | 430,704,325 |
| 未払解約金 | 153,347,041 | 114,441,124 |
| 未払受託者報酬 | 34,890,612 | 29,236,618 |
| 未払委託者報酬 | 1,221,173,699 | 1,023,283,830 |
| その他未払費用 | 1,969,455 | 2,865,128 |
| 流動負債合計 | 1,962,392,300 | 1,600,531,025 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,962,392,300 | 1,600,531,025 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 183,670,497,886 | 143,568,108,373 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -61,763,213,281 | -27,516,441,393 |
| （分配準備積立金） | 1,203,197,312 | 2,486,251,675 |
| 元本等合計 | 121,907,284,605 | 116,051,666,980 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 121,907,284,605 | 116,051,666,980 |
| 負債純資産合計 | 123,869,676,905 | 117,652,198,005 |
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