GW7つの卵の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月10日 10:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月11日-平成27年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月10日 | 2014年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,962,888,297 | 1,883,502,286 |
| 親投資信託受益証券 | 106,342,654,019 | 97,602,983,829 |
| 未収入金 | 3,739,634,764 | 345,321,431 |
| 未収利息 | 3,374 | 2,897 |
| 流動資産計 | 112,045,180,454 | 99,831,810,443 |
| 資産の部合計 | 112,045,180,454 | 99,831,810,443 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,617,121,361 | － |
| 未払解約金 | 126,545,387 | 259,436,343 |
| 未払受託者報酬 | 30,732,810 | 27,000,332 |
| 未払委託者報酬 | 1,075,650,357 | 945,013,638 |
| その他未払費用 | 3,011,763 | 2,603,933 |
| 流動負債計 | 4,853,061,678 | 1,234,054,246 |
| 負債の部合計 | 4,853,061,678 | 1,234,054,246 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 103,346,324,622 | 94,034,676,043 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,845,794,154 | 4,563,080,154 |
| （分配準備積立金） | 88,966 | 79,225 |
| 元本等合計 | 107,192,118,776 | 98,597,756,197 |
| 純資産の部合計 | 107,192,118,776 | 98,597,756,197 |
| 負債・純資産合計 | 112,045,180,454 | 99,831,810,443 |
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