GW7つの卵の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月13日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月13日 | 2015年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,486,034,937 | 826,074,667 |
| 親投資信託受益証券 | 82,304,588,240 | 82,715,310,507 |
| 未収入金 | 7,334,406,428 | 196,395,800 |
| 未収利息 | 4,280 | 1,300 |
| 流動資産計 | 92,125,033,885 | 83,737,782,274 |
| 資産の部合計 | 92,125,033,885 | 83,737,782,274 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,585,587,353 | － |
| 未払解約金 | 67,018,606 | 188,737,186 |
| 未払受託者報酬 | 26,334,259 | 365,726 |
| 未払委託者報酬 | 921,701,080 | 12,800,428 |
| その他未払費用 | 2,580,698 | 35,841 |
| 流動負債計 | 6,603,221,996 | 201,939,181 |
| 負債の部合計 | 6,603,221,996 | 201,939,181 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 79,794,105,054 | 72,100,228,409 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,727,706,835 | 11,435,614,684 |
| （分配準備積立金） | 1,555,823,786 | 1,347,780,356 |
| 元本等合計 | 85,521,811,889 | 83,535,843,093 |
| 純資産の部合計 | 85,521,811,889 | 83,535,843,093 |
| 負債・純資産合計 | 92,125,033,885 | 83,737,782,274 |
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