GW7つの卵の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月12日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月12日 | 2016年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,524,737,335 | 569,359,692 |
| 親投資信託受益証券 | 68,200,306,440 | 63,282,275,243 |
| 未収入金 | 2,034,811,710 | 61,240,628 |
| 未収利息 | 2,557 | － |
| 流動資産計 | 71,759,858,042 | 63,912,875,563 |
| 資産の部合計 | 71,759,858,042 | 63,912,875,563 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,040,656,554 | － |
| 未払解約金 | 22,180,887 | 18,798,906 |
| 未払受託者報酬 | 21,603,759 | 92,436 |
| 未払委託者報酬 | 756,133,684 | 3,235,279 |
| 未払利息 | － | 634 |
| その他未払費用 | 2,117,112 | 9,058 |
| 流動負債計 | 2,842,691,996 | 22,136,313 |
| 負債の部合計 | 2,842,691,996 | 22,136,313 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 68,021,885,165 | 66,040,188,813 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 895,280,881 | -2,149,449,563 |
| （分配準備積立金） | 16,513 | 15,673 |
| 元本等合計 | 68,917,166,046 | 63,890,739,250 |
| 純資産の部合計 | 68,917,166,046 | 63,890,739,250 |
| 負債・純資産合計 | 71,759,858,042 | 63,912,875,563 |
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