GW7つの卵の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月10日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月10日 | 2017年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,239,260,462 | 1,162,503,738 |
| 親投資信託受益証券 | 63,750,793,558 | 63,039,691,667 |
| 未収入金 | 3,277,760,442 | － |
| 流動資産計 | 68,267,814,462 | 64,202,195,405 |
| 資産の部合計 | 68,267,814,462 | 64,202,195,405 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,079,203,913 | － |
| 未払解約金 | 155,213,492 | 85,349,239 |
| 未払受託者報酬 | 17,509,420 | 17,079,343 |
| 未払委託者報酬 | 612,831,798 | 597,779,237 |
| 未払利息 | 1,751 | 1,734 |
| その他未払費用 | 1,715,877 | 1,673,717 |
| 流動負債計 | 3,866,476,251 | 701,883,270 |
| 負債の部合計 | 3,866,476,251 | 701,883,270 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,584,078,273 | 57,364,148,838 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,817,259,938 | 6,136,163,297 |
| （分配準備積立金） | 200,236,657 | 180,470,139 |
| 元本等合計 | 64,401,338,211 | 63,500,312,135 |
| 純資産の部合計 | 64,401,338,211 | 63,500,312,135 |
| 負債・純資産合計 | 68,267,814,462 | 64,202,195,405 |
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