GW7つの卵の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月10日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月10日 | 2018年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,190,446,856 | 1,241,811,528 |
| 親投資信託受益証券 | 55,551,443,124 | 56,846,998,097 |
| 未収入金 | 7,809,337,246 | － |
| 流動資産計 | 64,551,227,226 | 58,088,809,625 |
| 資産の部合計 | 64,551,227,226 | 58,088,809,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,810,844,203 | － |
| 未払解約金 | 72,034,013 | 23,957,173 |
| 未払受託者報酬 | 16,958,357 | 15,273,417 |
| 未払委託者報酬 | 593,544,624 | 534,571,695 |
| 未払利息 | 1,341 | 1,998 |
| その他未払費用 | 1,661,863 | 1,221,812 |
| 流動負債計 | 8,495,044,401 | 575,026,095 |
| 負債の部合計 | 8,495,044,401 | 575,026,095 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,072,294,689 | 55,262,003,999 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,983,888,136 | 2,251,779,531 |
| （分配準備積立金） | 1,702,274,452 | 1,635,129,890 |
| 元本等合計 | 56,056,182,825 | 57,513,783,530 |
| 純資産の部合計 | 56,056,182,825 | 57,513,783,530 |
| 負債・純資産合計 | 64,551,227,226 | 58,088,809,625 |
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