GW7つの卵の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月10日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月10日 | 2019年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 347,647,305 |
| コール・ローン | 1,207,604,807 | 679,350,268 |
| 親投資信託受益証券 | 53,645,483,097 | 57,495,180,686 |
| 未収入金 | － | 189,182,103 |
| その他未収収益 | － | 34,174 |
| 流動資産計 | 54,853,087,904 | 58,711,394,536 |
| 資産の部合計 | 54,853,087,904 | 58,711,394,536 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 172,026,799 | － |
| 未払解約金 | 25,646,104 | 72,382,958 |
| 未払受託者報酬 | 15,637,285 | 15,400,257 |
| 未払委託者報酬 | 547,307,188 | 539,011,102 |
| 未払利息 | 1,587 | 1,160 |
| その他未払費用 | 1,250,930 | 1,231,963 |
| 流動負債計 | 761,869,893 | 628,027,440 |
| 負債の部合計 | 761,869,893 | 628,027,440 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,342,266,488 | 56,477,679,138 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,251,048,477 | 1,605,687,958 |
| （分配準備積立金） | 1,396,927,200 | 1,325,250,098 |
| 元本等合計 | 54,091,218,011 | 58,083,367,096 |
| 純資産の部合計 | 54,091,218,011 | 58,083,367,096 |
| 負債・純資産合計 | 54,853,087,904 | 58,711,394,536 |
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