GW7つの卵の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月9日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月10日 | 2020年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,068,977,902 | 887,913,456 |
| 親投資信託受益証券 | 52,846,560,391 | 48,101,972,481 |
| 未収入金 | 2,638,323,500 | － |
| 流動資産計 | 56,553,861,793 | 48,989,885,937 |
| 資産の部合計 | 56,553,861,793 | 48,989,885,937 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,555,694,904 | － |
| 未払解約金 | 143,211,683 | 63,372,620 |
| 未払受託者報酬 | 15,432,067 | 13,285,870 |
| 未払委託者報酬 | 540,124,454 | 465,007,555 |
| 未払利息 | 723 | 342 |
| その他未払費用 | 1,234,502 | 1,062,812 |
| 流動負債計 | 3,255,698,333 | 542,729,199 |
| 負債の部合計 | 3,255,698,333 | 542,729,199 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,113,898,091 | 49,606,700,879 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,184,265,369 | -1,159,544,141 |
| （分配準備積立金） | 70,629,891 | 66,505,512 |
| 元本等合計 | 53,298,163,460 | 48,447,156,738 |
| 純資産の部合計 | 53,298,163,460 | 48,447,156,738 |
| 負債・純資産合計 | 56,553,861,793 | 48,989,885,937 |
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