GW7つの卵の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月12日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2021年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 953,458,403 | 941,487,383 |
| 親投資信託受益証券 | 47,850,568,123 | 50,781,419,070 |
| 未収入金 | 3,266,529,111 | － |
| 流動資産計 | 52,070,555,637 | 51,722,906,453 |
| 資産の部合計 | 52,070,555,637 | 51,722,906,453 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,749,911,479 | － |
| 未払解約金 | 73,875,450 | 52,765,740 |
| 未払受託者報酬 | 13,853,233 | 13,739,206 |
| 未払委託者報酬 | 484,865,245 | 480,874,212 |
| 未払利息 | 237 | 635 |
| その他未払費用 | 1,108,204 | 1,099,081 |
| 流動負債計 | 3,323,613,848 | 548,478,874 |
| 負債の部合計 | 3,323,613,848 | 548,478,874 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,831,857,996 | 44,092,478,694 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,915,083,793 | 7,081,948,885 |
| （分配準備積立金） | 1,056,676,901 | 981,571,620 |
| 元本等合計 | 48,746,941,789 | 51,174,427,579 |
| 純資産の部合計 | 48,746,941,789 | 51,174,427,579 |
| 負債・純資産合計 | 52,070,555,637 | 51,722,906,453 |
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