GW7つの卵の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月11日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年1月12日-令和5年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2022年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 972,013,658 | 918,031,891 |
| 親投資信託受益証券 | 43,447,110,446 | 45,988,913,475 |
| 未収入金 | 6,832,325,642 | － |
| 流動資産計 | 51,251,449,746 | 46,906,945,366 |
| 資産の部合計 | 51,251,449,746 | 46,906,945,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,680,868,122 | － |
| 未払解約金 | 36,613,367 | 7,346,558 |
| 未払受託者報酬 | 14,094,190 | 12,721,890 |
| 未払委託者報酬 | 493,298,622 | 445,268,170 |
| 未払利息 | 113 | 164 |
| その他未払費用 | 1,127,482 | 1,017,698 |
| 流動負債計 | 5,226,001,896 | 466,354,480 |
| 負債の部合計 | 5,226,001,896 | 466,354,480 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,553,346,569 | 44,025,601,806 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,472,101,281 | 2,414,989,080 |
| （分配準備積立金） | 1,601,024,958 | 1,561,332,833 |
| 元本等合計 | 46,025,447,850 | 46,440,590,886 |
| 純資産の部合計 | 46,025,447,850 | 46,440,590,886 |
| 負債・純資産合計 | 51,251,449,746 | 46,906,945,366 |
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