GW7つの卵の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月10日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/11-2024/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2023年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 869,085,732 | 850,283,918 |
| 親投資信託受益証券 | 43,981,564,113 | 49,133,492,664 |
| 未収入金 | 1,358,767,621 | 996,736,199 |
| 流動資産計 | 46,209,417,466 | 50,980,512,781 |
| 資産の部合計 | 46,209,417,466 | 50,980,512,781 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 871,357,282 | － |
| 未払解約金 | 16,324,830 | 16,218,140 |
| 未払受託者報酬 | 12,989,350 | 13,117,190 |
| 未払委託者報酬 | 454,629,328 | 459,103,722 |
| 未払利息 | 468 | 416 |
| その他未払費用 | 1,039,092 | 1,049,316 |
| 流動負債計 | 1,356,340,350 | 489,488,784 |
| 負債の部合計 | 1,356,340,350 | 489,488,784 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,567,864,122 | 43,164,174,136 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,285,212,994 | 7,326,849,861 |
| （分配準備積立金） | 648,557,544 | 622,301,590 |
| 元本等合計 | 44,853,077,116 | 50,491,023,997 |
| 純資産の部合計 | 44,853,077,116 | 50,491,023,997 |
| 負債・純資産合計 | 46,209,417,466 | 50,980,512,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
