流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

第55期(平成26年3月31日)	第56期(平成27年3月31日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額	※1 有形固定資産の減価償却累計額
※2 信託資産流動資産のその他30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。
※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。	※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(損益計算書関係)

2016/04/12 9:13

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:百万円)
資産の部
流動資産
現金・預金	※3	17,805	※3	14,206

2016/04/12 9:13

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 1月13日現在	平成28年 1月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	401,024,027	337,844,380

注記表

2016/04/12 9:13

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成27年 1月13日現在	平成28年 1月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	408,083,309	717,061,128

注記表

2016/04/12 9:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成27年 1月13日現在	平成28年 1月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	407,532,532	902,434,203

注記表

2016/04/12 9:13

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成27年 1月13日現在	平成28年 1月12日現在
資産の部
流動資産
預金	1,806,685,608	346,375,085

注記表

2016/04/12 9:13

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成27年 1月13日現在	平成28年 1月12日現在
資産の部
流動資産
預金	1,634,966,841	869,204,474

注記表

2016/04/12 9:13

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成27年 1月13日現在	平成28年 1月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	421,258,167	221,423,014

注記表

2016/04/12 9:13

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	平成27年 1月13日現在	平成28年 1月12日現在
資産の部
流動資産
預金	700,312,775	404,054,802

注記表

2016/04/12 9:13