負債純資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:百万円)
純資産合計		50,381
負債純資産合計		68,033

(2)中間損益計算書

2016/04/12 9:13

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
純資産合計		45,531		49,265
負債純資産合計		58,371		65,023

2016/04/12 9:13

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 1月13日現在	平成28年 1月12日現在
純資産合計	37,585,891,902	31,843,901,242
負債純資産合計	38,790,637,748	32,139,097,323

注記表

2016/04/12 9:13

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成27年 1月13日現在	平成28年 1月12日現在
純資産合計	12,613,939,964	12,673,700,263
負債純資産合計	12,892,671,635	13,017,114,869

注記表

2016/04/12 9:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成27年 1月13日現在	平成28年 1月12日現在
純資産合計	35,098,335,515	30,021,409,513
負債純資産合計	37,582,709,620	32,056,693,006

注記表

2016/04/12 9:13

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成27年 1月13日現在	平成28年 1月12日現在
純資産合計	40,029,340,606	31,855,293,986
負債純資産合計	41,543,876,891	32,193,738,259

注記表

2016/04/12 9:13

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成27年 1月13日現在	平成28年 1月12日現在
純資産合計	34,053,736,522	23,482,904,784
負債純資産合計	35,094,666,190	23,558,350,217

注記表

2016/04/12 9:13

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成27年 1月13日現在	平成28年 1月12日現在
純資産合計	11,886,625,909	7,176,578,766
負債純資産合計	12,213,148,493	7,305,337,017

注記表

2016/04/12 9:13

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	平成27年 1月13日現在	平成28年 1月12日現在
純資産合計	17,088,277,569	15,642,314,083
負債純資産合計	18,190,814,792	16,061,500,541

注記表

2016/04/12 9:13