剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 その他の関係法人の概況（連結）

(3)投資顧問会社

名 称	資本金の額	事業の内容
シュローダー・インベストメント・マネージメント(シンガポール)リミテッド	5,077万シンガポールドル(2019年12月末現在)
日興アセットマネジメント アメリカズ・インク	181百万米ドル※資本金と資本剰余金の合計額(2019年9月末現在)
日興グローバルラップ株式会社	1,499百万円(2019年12月末現在)

2【関係業務の概要】
(1)受託会社

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#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第16期自 2018年 1月11日至 2019年 1月10日	第17期自 2019年 1月11日至 2020年 1月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△191,560,935	806,305,759
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,983,888,136	△3,251,048,477
剰余金増加額又は欠損金減少額	458,184,225	537,379,491
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	537,379,491
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	458,184,225	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	340,512,667	4,504,833
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	340,512,667	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,504,833
分配金	172,026,799	2,555,694,904
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,251,048,477	2,184,265,369

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△1,036
当期純利益				6,979

第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)

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#4 注記表（連結）

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第59期(2018年3月31日)		第60期(2019年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		39,959		47,142
利益剰余金合計		39,959		47,142

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 1月10日現在	2020年 1月10日現在
元本	11,956,959,798	11,137,040,121
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,554,457,306	15,870,258,159

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 1月10日現在	2020年 1月10日現在
元本	1,377,853,993	1,177,446,317
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,549,942,079	7,105,183,813

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年 1月10日現在	2020年 1月10日現在
元本	83,116,460,919	82,194,355,684
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,679,985,678	34,990,836,659

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年 1月10日現在	2020年 1月10日現在
元本	8,363,264,802	6,953,490,666
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,624,559,352	16,906,627,364

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年 1月10日現在	2020年 1月10日現在
元本	5,564,563,146	4,881,993,565
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,814,071,004	14,380,499,544

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2019年 1月10日現在	2020年 1月10日現在
元本	897,996,925	681,709,392
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,819,528,464	4,554,096,449

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2019年 1月10日現在	2020年 1月10日現在
元本	4,461,934,488	3,675,063,298
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,475,257,068	5,964,469,636

注記表

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