有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第16期自 2018年 1月11日至 2019年 1月10日	第17期自 2019年 1月11日至 2020年 1月10日
営業収益
受取利息	383	438
有価証券売買等損益	△6,256,336,512	9,377,181,648
その他収益	-	34,174
営業収益合計	△6,256,336,129	9,377,216,260
営業費用
支払利息	458,805	299,272
受託者報酬	30,910,702	30,832,324
委託者報酬	1,081,878,883	1,079,135,556
その他費用	2,557,788	2,509,257
営業費用合計	1,115,806,178	1,112,776,409
営業利益又は営業損失(△)	△7,372,142,307	8,264,439,851
経常利益又は経常損失(△)	△7,372,142,307	8,264,439,851
当期純利益又は当期純損失(△)	△7,372,142,307	8,264,439,851
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△191,560,935	806,305,759
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,983,888,136	△3,251,048,477
剰余金増加額又は欠損金減少額	458,184,225	537,379,491
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	537,379,491
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	458,184,225	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	340,512,667	4,504,833
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	340,512,667	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,504,833
分配金	172,026,799	2,555,694,904
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,251,048,477	2,184,265,369