有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/11-2024/01/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第20期自 2022年 1月12日至 2023年 1月10日	第21期自 2023年 1月11日至 2024年 1月10日
営業収益
有価証券売買等損益	△476,634,881	10,173,975,677
営業収益合計	△476,634,881	10,173,975,677
営業費用
支払利息	181,914	189,493
受託者報酬	25,711,240	27,369,789
委託者報酬	899,897,498	957,946,612
その他費用	2,056,790	2,190,363
営業費用合計	927,847,442	987,696,257
営業利益又は営業損失(△)	△1,404,482,323	9,186,279,420
経常利益又は経常損失(△)	△1,404,482,323	9,186,279,420
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,404,482,323	9,186,279,420
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△29,380,049	443,247,198
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,472,101,281	1,285,212,994
剰余金増加額又は欠損金減少額	245,561,402	307,926,175
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	245,561,402	307,926,175
剰余金減少額又は欠損金増加額	185,990,133	112,456,923
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	185,990,133	112,456,923
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	871,357,282	5,938,677,424
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,285,212,994	4,285,037,044