有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第12期自平成26年 1月11日至平成27年 1月13日	第13期自平成27年 1月14日至平成28年 1月12日
営業収益
受取利息	784,744	723,051
有価証券売買等損益	11,140,444,074	700,123,870
営業収益合計	11,141,228,818	700,846,921
営業費用
受託者報酬	53,334,591	44,776,365
委託者報酬	1,866,714,718	1,567,176,981
その他費用	5,184,631	4,387,977
営業費用合計	1,925,233,940	1,616,341,323
営業利益又は営業損失(△)	9,215,994,878	△915,494,402
経常利益又は経常損失(△)	9,215,994,878	△915,494,402
当期純利益又は当期純損失(△)	9,215,994,878	△915,494,402
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,014,826,223	1,154,502,928
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,845,794,154	5,727,706,835
剰余金増加額又は欠損金減少額	295,964,008	470,463,165
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	295,964,008	470,463,165
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,029,632,629	1,192,235,235
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,029,632,629	1,192,235,235
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	5,585,587,353	2,040,656,554
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,727,706,835	895,280,881