有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/01/11-2025/01/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第21期自 2023年 1月11日至 2024年 1月10日	第22期自 2024年 1月11日至 2025年 1月10日
営業収益
受取利息	-	1,038,177
有価証券売買等損益	10,173,975,677	8,200,925,887
営業収益合計	10,173,975,677	8,201,964,064
営業費用
支払利息	189,493	5,645
受託者報酬	27,369,789	29,357,046
委託者報酬	957,946,612	1,027,500,799
その他費用	2,190,363	2,348,440
営業費用合計	987,696,257	1,059,211,930
営業利益又は営業損失(△)	9,186,279,420	7,142,752,134
経常利益又は経常損失(△)	9,186,279,420	7,142,752,134
当期純利益又は当期純損失(△)	9,186,279,420	7,142,752,134
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	443,247,198	347,001,314
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,285,212,994	4,285,037,044
剰余金増加額又は欠損金減少額	307,926,175	559,143,165
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	307,926,175	559,143,165
剰余金減少額又は欠損金増加額	112,456,923	327,372,537
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	112,456,923	327,372,537
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	5,938,677,424	6,480,156,922
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,285,037,044	4,832,401,570