有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第14期自平成28年 1月13日至平成29年 1月10日	第15期自平成29年 1月11日至平成30年 1月10日
営業収益
受取利息	42,461	192
有価証券売買等損益	6,376,330,087	11,254,184,793
営業収益合計	6,376,372,548	11,254,184,985
営業費用
支払利息	330,890	405,600
受託者報酬	35,422,988	34,037,700
委託者報酬	1,239,808,543	1,191,323,861
その他費用	3,473,975	3,335,580
営業費用合計	1,279,036,396	1,229,102,741
営業利益又は営業損失(△)	5,097,336,152	10,025,082,244
経常利益又は経常損失(△)	5,097,336,152	10,025,082,244
当期純利益又は当期純損失(△)	5,097,336,152	10,025,082,244
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,371,525	674,092,177
期首剰余金又は期首欠損金(△)	895,280,881	2,817,259,938
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,047,174	182,567,816
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,047,174	182,567,816
剰余金減少額又は欠損金増加額	110,828,831	556,085,482
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	110,828,831	556,085,482
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	3,079,203,913	7,810,844,203
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,817,259,938	3,983,888,136