有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期自平成29年 1月11日至平成30年 1月10日	第16期自平成30年 1月11日至平成31年 1月10日
営業収益
受取利息	192	383
有価証券売買等損益	11,254,184,793	△6,256,336,512
営業収益合計	11,254,184,985	△6,256,336,129
営業費用
支払利息	405,600	458,805
受託者報酬	34,037,700	30,910,702
委託者報酬	1,191,323,861	1,081,878,883
その他費用	3,335,580	2,557,788
営業費用合計	1,229,102,741	1,115,806,178
営業利益又は営業損失(△)	10,025,082,244	△7,372,142,307
経常利益又は経常損失(△)	10,025,082,244	△7,372,142,307
当期純利益又は当期純損失(△)	10,025,082,244	△7,372,142,307
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	674,092,177	△191,560,935
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,817,259,938	3,983,888,136
剰余金増加額又は欠損金減少額	182,567,816	458,184,225
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	182,567,816	458,184,225
剰余金減少額又は欠損金増加額	556,085,482	340,512,667
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	556,085,482	340,512,667
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	7,810,844,203	172,026,799
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,983,888,136	△3,251,048,477