有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第13期自平成27年 1月14日至平成28年 1月12日	第14期自平成28年 1月13日至平成29年 1月10日
営業収益
受取利息	723,051	42,461
有価証券売買等損益	700,123,870	6,376,330,087
営業収益合計	700,846,921	6,376,372,548
営業費用
支払利息	-	330,890
受託者報酬	44,776,365	35,422,988
委託者報酬	1,567,176,981	1,239,808,543
その他費用	4,387,977	3,473,975
営業費用合計	1,616,341,323	1,279,036,396
営業利益又は営業損失(△)	△915,494,402	5,097,336,152
経常利益又は経常損失(△)	△915,494,402	5,097,336,152
当期純利益又は当期純損失(△)	△915,494,402	5,097,336,152
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,154,502,928	1,371,525
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,727,706,835	895,280,881
剰余金増加額又は欠損金減少額	470,463,165	16,047,174
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	470,463,165	16,047,174
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,192,235,235	110,828,831
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,192,235,235	110,828,831
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,040,656,554	3,079,203,913
期末剰余金又は期末欠損金(△)	895,280,881	2,817,259,938