有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自 2020年 1月11日至 2021年 1月12日	第19期自 2021年 1月13日至 2022年 1月11日
営業収益
有価証券売買等損益	4,516,925,381	6,753,059,899
営業収益合計	4,516,925,381	6,753,059,899
営業費用
支払利息	177,949	87,936
受託者報酬	27,139,103	27,833,396
委託者報酬	949,872,800	974,172,834
その他費用	2,171,162	2,226,563
営業費用合計	979,361,014	1,004,320,729
営業利益又は営業損失(△)	3,537,564,367	5,748,739,170
経常利益又は経常損失(△)	3,537,564,367	5,748,739,170
当期純利益又は当期純損失(△)	3,537,564,367	5,748,739,170
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△208,056,765	400,084,454
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,184,265,369	2,915,083,793
剰余金増加額又は欠損金減少額	38,222,126	244,300,440
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,222,126	244,300,440
剰余金減少額又は欠損金増加額	303,113,355	355,069,546
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	303,113,355	355,069,546
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,749,911,479	4,680,868,122
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,915,083,793	3,472,101,281