剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 その他の関係法人の概況（連結）

(3)投資顧問会社

名 称	資本金の額	事業の内容
シュローダー・インベストメント・マネージメント(シンガポール)リミテッド	5,077万シンガポールドル(2020年12月末現在)
日興アセットマネジメント アメリカズ・インク	181百万米ドル※資本金と資本剰余金の合計額(2020年3月末現在)
日興グローバルラップ株式会社	1,499百万円(2020年12月末現在)

2【関係業務の概要】
(1)受託会社

2021/04/12 9:07

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17期自 2019年 1月11日至 2020年 1月10日	第18期自 2020年 1月11日至 2021年 1月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	806,305,759	△208,056,765
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,251,048,477	2,184,265,369
剰余金増加額又は欠損金減少額	537,379,491	38,222,126
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	537,379,491	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	38,222,126
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,504,833	303,113,355
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	303,113,355
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,504,833	-
分配金	2,555,694,904	2,749,911,479
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,184,265,369	2,915,083,793

2021/04/12 9:07

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△1,640
当期純利益				8,823

第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)

2021/04/12 9:07

#4 注記表（連結）

2021/04/12 9:07

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第60期(2019年3月31日)		第61期(2020年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		47,142		55,395
利益剰余金合計		47,142		55,395

2021/04/12 9:07

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 1月10日現在	2021年 1月12日現在
元本	11,137,040,121	9,894,868,592
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,870,258,159	17,841,907,503

注記表

2021/04/12 9:07

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 1月10日現在	2021年 1月12日現在
元本	1,177,446,317	1,133,405,068
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,105,183,813	7,439,671,992

注記表

2021/04/12 9:07

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年 1月10日現在	2021年 1月12日現在
元本	82,194,355,684	80,846,081,265
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,990,836,659	34,017,326,725

注記表

2021/04/12 9:07

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年 1月10日現在	2021年 1月12日現在
元本	6,953,490,666	6,154,009,688
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,906,627,364	18,369,981,811

注記表

2021/04/12 9:07

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年 1月10日現在	2021年 1月12日現在
元本	4,881,993,565	3,648,740,891
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,380,499,544	11,761,932,739

注記表

2021/04/12 9:07

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2020年 1月10日現在	2021年 1月12日現在
元本	681,709,392	554,498,356
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,554,096,449	3,957,549,630

注記表

2021/04/12 9:07

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2020年 1月10日現在	2021年 1月12日現在
元本	3,675,063,298	3,185,909,606
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,964,469,636	5,550,176,497

注記表

2021/04/12 9:07