剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2021年 1月13日至 2021年 7月12日	当中間計算期間自 2022年 1月12日至 2022年 7月11日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	139,515,485	△24,084,467
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,915,083,793	3,472,101,281
剰余金増加額又は欠損金減少額	126,658,452	193,801,633
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	126,658,452	193,801,633
剰余金減少額又は欠損金増加額	213,614,285	90,383,566
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	213,614,285	90,383,566
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	7,081,948,885	2,414,989,080

2022/10/11 9:14

#2 中間注記表（連結）

2022/10/11 9:14

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,862
当期純利益				9,424

第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)

2022/10/11 9:14

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第62期(2021年3月31日)		第63期(2022年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		61,956		68,901
利益剰余金合計		61,956		68,901

2022/10/11 9:14

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 1月11日現在	2022年 7月11日現在
元本	8,275,361,501	8,113,000,887
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,002,568,687	17,072,373,608

注記表

2022/10/11 9:14

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 1月11日現在	2022年 7月11日現在
元本	1,026,347,301	1,133,451,805
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,846,708,238	7,340,500,038

注記表

2022/10/11 9:14

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年 1月11日現在	2022年 7月11日現在
元本	112,344,711,132	115,553,922,036
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	47,491,345,280	44,147,464,836

注記表

2022/10/11 9:14

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年 1月11日現在	2022年 7月11日現在
元本	4,530,448,029	4,107,944,799
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,439,032,728	17,259,458,922

注記表

2022/10/11 9:14

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2022年 1月11日現在	2022年 7月11日現在
元本	3,009,310,637	3,067,918,817
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,036,620,458	11,490,931,332

注記表

2022/10/11 9:14

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2022年 1月11日現在	2022年 7月11日現在
元本	473,144,883	429,572,360
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,855,701,735	3,871,015,262

注記表

2022/10/11 9:14

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2022年 1月11日現在	2022年 7月11日現在
元本	3,084,337,245	3,285,838,884
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,701,628,791	6,276,937,750

注記表

2022/10/11 9:14