剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2023年 1月11日至 2023年 7月10日	当中間計算期間自 2024年 1月11日至 2024年 7月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	147,351,087	168,761,668
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,285,212,994	4,285,037,044
剰余金増加額又は欠損金減少額	107,542,159	445,523,463
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	107,542,159	445,523,463
剰余金減少額又は欠損金増加額	54,162,113	187,067,823
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,162,113	187,067,823
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	7,326,849,861	12,475,457,099

2024/10/10 9:25

#2 中間注記表（連結）

2024/10/10 9:25

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△7,420
当期純利益				17,826

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:百万円)

2024/10/10 9:25

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第64期(2023年3月31日)		第65期(2024年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		79,307		82,591
利益剰余金合計		79,307		82,591

2024/10/10 9:25

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 1月10日現在	2024年 7月10日現在
元本	6,235,797,623	5,794,857,669
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,578,940,828	24,373,875,111

注記表

2024/10/10 9:25

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 1月10日現在	2024年 7月10日現在
元本	861,675,100	864,756,924
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,772,801,285	8,931,046,563

注記表

2024/10/10 9:25

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 1月10日現在	2024年 7月10日現在
元本	14,119,827,057	16,049,451,177
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,046,248,203	5,078,469,652

注記表

2024/10/10 9:25

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 1月10日現在	2024年 7月10日現在
元本	3,979,788,191	3,571,279,407
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	25,492,859,566	32,507,399,126

注記表

2024/10/10 9:25

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年 1月10日現在	2024年 7月10日現在
元本	2,206,266,122	2,094,469,379
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,323,781,884	13,239,600,022

注記表

2024/10/10 9:25

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2024年 1月10日現在	2024年 7月10日現在
元本	424,317,618	485,766,321
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,313,887,777	5,778,320,092

注記表

2024/10/10 9:25

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2024年 1月10日現在	2024年 7月10日現在
元本	3,104,320,767	3,240,438,443
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,609,497,217	8,041,312,929

注記表

2024/10/10 9:25