GW7つの卵の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月10日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/01/11-2026/01/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月10日 | 2025年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,067,847,127 | 1,084,749,883 |
| 親投資信託受益証券 | 45,778,163,023 | 51,192,262,905 |
| 未収入金 | 8,224,517,933 | － |
| 未収利息 | 6,837 | 14,437 |
| 流動資産計 | 55,070,534,920 | 52,277,027,225 |
| 資産の部合計 | 55,070,534,920 | 52,277,027,225 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,480,156,922 | － |
| 未払解約金 | 22,001,909 | 6,993,608 |
| 未払受託者報酬 | 14,826,125 | 13,615,292 |
| 未払委託者報酬 | 518,916,217 | 476,537,191 |
| その他未払費用 | 1,186,026 | 1,089,165 |
| 流動負債計 | 7,037,087,199 | 498,235,256 |
| 負債の部合計 | 7,037,087,199 | 498,235,256 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,201,046,151 | 45,417,310,800 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,832,401,570 | 6,361,481,169 |
| （分配準備積立金） | 2,301,755,376 | 2,249,400,461 |
| 元本等合計 | 48,033,447,721 | 51,778,791,969 |
| 純資産の部合計 | 48,033,447,721 | 51,778,791,969 |
| 負債・純資産合計 | 55,070,534,920 | 52,277,027,225 |
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