GW7つの卵の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/04/13 9:13

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/04/13 9:13

#3 その他の手数料等（連結）

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費用。2026/04/13 9:13

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/13 9:13

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/04/13 9:13

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/04/13 9:13

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2003年 2月28日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2004年12月28日
・「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」における投資顧問会社の変更
2005年12月 9日
・「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」、「北米株式グローバル・ラップマザーファンド」、「アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」における投資顧問会社の変更など、ならびに「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」における運用指図権限の範囲の変更
2008年11月18日
・「北米株式グローバル・ラップマザーファンド」、「欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」における投資顧問会社の変更など
2010年 5月18日
・「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」における投資顧問会社の変更2026/04/13 9:13

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/13 9:13

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/04/13 9:13

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/13 9:13

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/04/13 9:13

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/13 9:13

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/04/13 9:13

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2003年2月28日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/04/13 9:13

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/04/13 9:13

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第14期	2016年 1月13日～2017年 1月10日	0.0500
第15期	2017年 1月11日～2018年 1月10日	0.1500
第16期	2018年 1月11日～2019年 1月10日	0.0030
第17期	2019年 1月11日～2020年 1月10日	0.0500
第18期	2020年 1月11日～2021年 1月12日	0.0600
第19期	2021年 1月13日～2022年 1月11日	0.1100
第20期	2022年 1月12日～2023年 1月10日	0.0200
第21期	2023年 1月11日～2024年 1月10日	0.1400
第22期	2024年 1月11日～2025年 1月10日	0.1500
第23期	2025年 1月11日～2026年 1月13日	0.1700

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第14期2016年 1月13日～2017年 1月10日0.0500第15期2017年 1月11日～2018年 1月10日0.1500第16期2018年 1月11日～2019年 1月10日0.0030第17期2019年 1月11日～2020年 1月10日0.0500第18期2020年 1月11日～2021年 1月12日0.0600第19期2021年 1月13日～2022年 1月11日0.1100第20期2022年 1月12日～2023年 1月10日0.0200第21期2023年 1月11日～2024年 1月10日0.1400第22期2024年 1月11日～2025年 1月10日0.1500第23期2025年 1月11日～2026年 1月13日0.1700

2026/04/13 9:13

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/04/13 9:13

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/13 9:13

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 4月10日	有価証券届出書
2025年 4月10日	有価証券報告書
2025年 9月26日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年10月10日	有価証券届出書
2025年10月10日	半期報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第14期	2016年 1月13日～2017年 1月10日	8.14
第15期	2017年 1月11日～2018年 1月10日	17.29
第16期	2018年 1月11日～2019年 1月10日	△12.09
第17期	2019年 1月11日～2020年 1月10日	15.84
第18期	2020年 1月11日～2021年 1月12日	7.76
第19期	2021年 1月13日～2022年 1月11日	12.03
第20期	2022年 1月12日～2023年 1月10日	△2.97
第21期	2023年 1月11日～2024年 1月10日	20.54
第22期	2024年 1月11日～2025年 1月10日	14.61
第23期	2025年 1月11日～2026年 1月13日	16.94

e border="0">期期間収益率(%)第14期2016年 1月13日～2017年 1月10日8.14第15期2017年 1月11日～2018年 1月10日17.29第16期2018年 1月11日～2019年 1月10日△12.09第17期2019年 1月11日～2020年 1月10日15.84第18期2020年 1月11日～2021年 1月12日7.76第19期2021年 1月13日～2022年 1月11日12.03第20期2022年 1月12日～2023年 1月10日△2.97第21期2023年 1月11日～2024年 1月10日20.54第22期2024年 1月11日～2025年 1月10日14.61第23期2025年 1月11日～2026年 1月13日16.94e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/04/13 9:13

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/04/13 9:13

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/04/13 9:13

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に中小型株式や新興企業の株式は、株式市場全体の平均に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。2026/04/13 9:13

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/13 9:13

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。

2026/04/13 9:13

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
以下に掲げる各証券投資信託の受益証券を主要投資対象とします。

2026/04/13 9:13

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、以下に掲げる各マザーファンドの受益証券に分散投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめざします。

2026/04/13 9:13

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド	2,049,149,503	6.5021	13,323,774,984	6.3975	13,109,433,945	24.90
日本	親投資信託受益証券	日本債券グローバル・ラップマザーファンド	8,623,749,338	1.2592	10,859,600,954	1.2538	10,812,456,919	20.54
日本	親投資信託受益証券	北米株式グローバル・ラップマザーファンド	749,109,314	12.4459	9,323,364,722	12.0493	9,026,242,857	17.15
日本	親投資信託受益証券	欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド	852,946,216	9.0756	7,740,998,678	8.9566	7,639,498,078	14.51
日本	親投資信託受益証券	海外債券グローバル・ラップマザーファンド	1,300,904,707	3.7353	4,859,269,353	3.6668	4,770,157,379	9.06
日本	親投資信託受益証券	日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド	290,131,333	15.8951	4,611,666,552	15.8416	4,596,144,524	8.73
日本	親投資信託受益証券	アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド	130,903,179	16.1871	2,118,946,527	16.6128	2,174,668,332	4.13

e border="0">国・

2026/04/13 9:13

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	52,128,602,034	99.03
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	510,474,572	0.97
合計(純資産総額)		52,639,076,606	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本52,128,602,03499.03コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―510,474,5720.97合計(純資産総額)52,639,076,606100.00

2026/04/13 9:13

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/04/13 9:13

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

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#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第22期自 2024年 1月11日至 2025年 1月10日	第23期自 2025年 1月11日至 2026年 1月13日
営業収益
受取利息	1,038,177	3,823,043
有価証券売買等損益	8,200,925,887	9,474,149,134
営業収益合計	8,201,964,064	9,477,972,177
営業費用
支払利息	5,645	-
受託者報酬	29,357,046	28,933,750
委託者報酬	1,027,500,799	1,012,685,368
その他費用	2,348,440	2,314,583
営業費用合計	1,059,211,930	1,043,933,701
営業利益又は営業損失(△)	7,142,752,134	8,434,038,476
経常利益又は経常損失(△)	7,142,752,134	8,434,038,476
当期純利益又は当期純損失(△)	7,142,752,134	8,434,038,476
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	347,001,314	143,278,157
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,285,037,044	4,832,401,570
剰余金増加額又は欠損金減少額	559,143,165	477,867,030
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	559,143,165	477,867,030
剰余金減少額又は欠損金増加額	327,372,537	298,743,059
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	327,372,537	298,743,059
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	6,480,156,922	7,531,677,176
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,832,401,570	5,770,608,684

2026/04/13 9:13

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/04/13 9:13

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/13 9:13

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/13 9:13

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/04/13 9:13

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/04/13 9:13

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第14計算期間末	(2017年 1月10日)	64,401	67,480	1.0457	1.0957
第15計算期間末	(2018年 1月10日)	56,056	63,867	1.0765	1.2265
第16計算期間末	(2019年 1月10日)	54,091	54,263	0.9433	0.9463
第17計算期間末	(2020年 1月10日)	53,298	55,853	1.0427	1.0927
第18計算期間末	(2021年 1月12日)	48,746	51,496	1.0636	1.1236
第19計算期間末	(2022年 1月11日)	46,025	50,706	1.0816	1.1916
第20計算期間末	(2023年 1月10日)	44,853	45,724	1.0295	1.0495
第21計算期間末	(2024年 1月10日)	46,704	52,642	1.1010	1.2410
第22計算期間末	(2025年 1月10日)	48,033	54,513	1.1119	1.2619
第23計算期間末	(2026年 1月13日)	50,074	57,606	1.1303	1.3003
	2025年 1月末日	51,463	―	1.1208	―
	2月末日	49,804	―	1.0859	―
	3月末日	49,389	―	1.0781	―
	4月末日	48,561	―	1.0631	―
	5月末日	50,474	―	1.1091	―
	6月末日	51,582	―	1.1365	―
	7月末日	52,762	―	1.1662	―
	8月末日	53,150	―	1.1809	―
	9月末日	53,895	―	1.2035	―
	10月末日	55,702	―	1.2493	―
	11月末日	55,769	―	1.2538	―
	12月末日	56,119	―	1.2681	―
	2026年 1月末日	52,639	―	1.1142	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第14計算期間末(2017年 1月10日)64,40167,4801.04571.0957第15計算期間末(2018年 1月10日)56,05663,8671.07651.2265第16計算期間末(2019年 1月10日)54,09154,2630.94330.9463第17計算期間末(2020年 1月10日)53,29855,8531.04271.0927第18計算期間末(2021年 1月12日)48,74651,4961.06361.1236第19計算期間末(2022年 1月11日)46,02550,7061.08161.1916第20計算期間末(2023年 1月10日)44,85345,7241.02951.0495第21計算期間末(2024年 1月10日)46,70452,6421.10101.2410第22計算期間末(2025年 1月10日)48,03354,5131.11191.2619第23計算期間末(2026年 1月13日)50,07457,6061.13031.30032025年 1月末日51,463―1.1208―2月末日49,804―1.0859―3月末日49,389―1.0781―4月末日48,561―1.0631―5月末日50,474―1.1091―6月末日51,582―1.1365―7月末日52,762―1.1662―8月末日53,150―1.1809―9月末日53,895―1.2035―10月末日55,702―1.2493―11月末日55,769―1.2538―12月末日56,119―1.2681―2026年 1月末日52,639―1.1142―

2026/04/13 9:13

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	52,705,715,731	円
Ⅱ 負債総額	66,639,125	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,639,076,606	円
Ⅳ 発行済口数	47,244,206,462	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1142	円

e border="0">Ⅰ 資産総額52,705,715,731円Ⅱ 負債総額66,639,125円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)52,639,076,606円Ⅳ 発行済口数47,244,206,462口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1142円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月11日から翌年1月10日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/04/13 9:13

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期	2016年 1月13日～2017年 1月10日	2,093,430,717	8,531,237,609
第15期	2017年 1月11日～2018年 1月10日	2,591,306,295	12,103,089,879
第16期	2018年 1月11日～2019年 1月10日	9,824,291,828	4,554,320,029
第17期	2019年 1月11日～2020年 1月10日	3,670,776,502	9,899,144,899
第18期	2020年 1月11日～2021年 1月12日	1,926,228,789	7,208,268,884
第19期	2021年 1月13日～2022年 1月11日	2,257,799,023	5,536,310,450
第20期	2022年 1月12日～2023年 1月10日	3,302,221,373	2,287,703,820
第21期	2023年 1月11日～2024年 1月10日	2,408,540,147	3,557,279,806
第22期	2024年 1月11日～2025年 1月10日	3,971,181,248	3,189,259,560
第23期	2025年 1月11日～2026年 1月13日	3,771,601,820	2,668,664,582

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第14期2016年 1月13日～2017年 1月10日2,093,430,7178,531,237,609第15期2017年 1月11日～2018年 1月10日2,591,306,29512,103,089,879第16期2018年 1月11日～2019年 1月10日9,824,291,8284,554,320,029第17期2019年 1月11日～2020年 1月10日3,670,776,5029,899,144,899第18期2020年 1月11日～2021年 1月12日1,926,228,7897,208,268,884第19期2021年 1月13日～2022年 1月11日2,257,799,0235,536,310,450第20期2022年 1月12日～2023年 1月10日3,302,221,3732,287,703,820第21期2023年 1月11日～2024年 1月10日2,408,540,1473,557,279,806第22期2024年 1月11日～2025年 1月10日3,971,181,2483,189,259,560第23期2025年 1月11日～2026年 1月13日3,771,601,8202,668,664,582

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#46 運用体制（連結）

「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」の運用は、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社に委託します。
JPモルガン・アセット・マネジメントは、世界有数の金融サービス会社であるJPモルガン・チェース・アンド・カンパニー傘下の日本拠点のひとつであり、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの資産運用部門である「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループに属しています。同グループの運用総資産は約646兆円にのぼります(2025年12月末現在)。
同社のJPモルガン日本株運用の運用哲学は、アナリストが市場では手薄になりがちな長期的な業績予想を行なうことによって当該企業株価の均衡価値を解明し、その均衡価値と市場価格のカイ離を捉えるというものです。また、期待リターンモデルを活用することにより客観的に銘柄の割安度を判定し、市場タイミングや業種配分の偏りといった銘柄選択以外のリスクは原則として排除するなど、徹底したリスクコントロールのもと、安定的な超過収益の積上げをめざします。2026/04/13 9:13

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【GW7つの卵】
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書

2026/04/13 9:13

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書

2026/04/13 9:13

#52 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

日本債券グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書

2026/04/13 9:13

#53 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

北米株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書

2026/04/13 9:13

#54 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書

2026/04/13 9:13

#55 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書

2026/04/13 9:13

#56 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

海外債券グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書

2026/04/13 9:13

#57 （参考）マザーファンド、財務諸表

日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

2026/04/13 9:13

#58 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

2026/04/13 9:13

#59 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

日本債券グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

2026/04/13 9:13

#60 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

北米株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

2026/04/13 9:13

#61 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

2026/04/13 9:13

#62 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

2026/04/13 9:13

#63 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

海外債券グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

2026/04/13 9:13

#64 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

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#65 （参考）マザーファンド、運用状況-2

日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/13 9:13

#66 （参考）マザーファンド、運用状況-3

日本債券グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/13 9:13

#67 （参考）マザーファンド、運用状況-4

北米株式グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/13 9:13

#68 （参考）マザーファンド、運用状況-5

欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/13 9:13

#69 （参考）マザーファンド、運用状況-6

アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/13 9:13

#70 （参考）マザーファンド、運用状況-7

海外債券グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

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